Trading Algoritmico

Il settore del trading è da sempre fonte costante di innovazioni nel settore delle interazioni tra utente e interfaccia. Il trading algoritmico è un’innovazione che consente agli utenti di avere interazioni ottimizzate e operazioni di mercato automatizzate.

Tuttavia, anche se il settore sembra essere molto promettente, è bene avere cautela. Infatti, esistono molte piattaforme che in un secondo momento rivelano la propria natura: cioè essere delle truffe. Durante la nostra guida, recensiremo le piattaforme di trading algoritmico più sicure ed efficienti in circolazione. In questo modo, sarà possibile accedere direttamente dal nostro articolo ai siti che consentono di usare gli algoritmi in sicurezza.

Riepilogo caratteristiche trading algoritmico:

💰Costi	SI – consistono nel deposito minimo
🎖️TOP SOFTWARE	MetaTrader 4/5
🎬Come iniziare	Qui demo gratis – Account con 100.000$ virtuali
✅Cosa si può fare	Automatizzare e diversificare gli investimenti
📱App mobile	SI – utilizzando le migliori piattaforme di trading
⛔Prevenire le truffe	Utilizzare piattaforme regolamentate
ℹ️Principali alternative	Copy Trading eToro e Intelligenza Artificiale Capital.com

Trading algoritmico: cos’è e come funziona?

Il primo e fondamentale step della nostra analisi consiste nello stabilire cosa sia il trading algoritmico. Dunque, sembra opportuno effettuare un’analisi più generica del settore del trading basato su algoritmi. Il trading algoritmico consiste in un software che viene implementato in una piattaforma online. Successivamente, gli utenti hanno a disposizione degli strumenti d’investimento basati su tecniche di mercato molto competitive.

Il programma è basato su un algoritmo di base. A partire dal sofisticato funzionamento di questi strumenti, i trader hanno a disposizione molti vantaggi:

Trading algoritmico – funzioni generali:

🎖️Vantaggi Algo – Trading	⛔Svantaggi Algo – Trading
Un software in grado di automatizzare gli ordini alle migliori piattaforme per il trading online	Generalmente, i siti di trading automatico non sono open source. Per questo motivo, è molto importante affidarsi a piattaforme con conti demo o con depositi iniziali minimi relativamente bassi.
Possibilità di personalizzare le strategie su cui si dovrà basare l’operato del software
Funzionamento automatico e costante, con possibilità di impostare soluzioni molto utili come lo Stop Loss

Come si può notare nella tabella, il trading algoritmico non automatizza del tutto le azioni necessarie per investire. Infatti, gli utenti dovranno effettuare delle scelte strategiche iniziali per permettere all’algoritmo di operare nel mercato. Solo dopo aver inserito i criteri e gli obiettivi di mercato, il software sarà in grado di effettuare ordini in maniera automatica. Di conseguenza, le azioni di mercato non sono automatizzate del tutto. Tuttavia, gli investitori potranno avere accesso a molti vantaggi:

• Possibilità di scegliere categorie di mercato specifiche su cui investire;
• Diversificazione analitica del crypto wallet;
• Applicazione di strategie complesse a lungo o breve termine;
• Inserimento di funzioni come lo Stop Loss, al fine di preservare il proprio capitale.

Nel prossimo paragrafo descriveremo lo step necessario a capire meglio il funzionamento di questi software.

Come funziona il trading algoritmico?

Per comprendere al meglio il funzionamento degli strumenti di “Algo-trading”, è fondamentale approfondire la definizione di “algoritmo”. In generale, per algoritmi s’intende qualsiasi schema o procedimento sistematico di calcolo. In altre parole, una serie di causa ed effetti in grado di compiere determinati calcoli. 

Nel contesto del trading online, l’oggetto del calcolo sarà il mercato di riferimento (ad esempio, il crypto market). Invece, i procedimenti sono delle vere e proprie reazioni rispetto alle impostazioni inserite dagli utenti. In aggiunta, saranno anche relazionati con gli andamenti di mercato dei vari assets, il target dei software. In breve, il funzionamento generico di queste piattaforme consiste in:

• Input proveniente dall’interazione tra utente e piattaforma, ossia l’inserimento delle impostazioni;
• Calcolo della strategia di mercato da applicare in relazione alle impostazioni personalizzate e agli andamenti degli assets;
• Richiesta dell’ordine attraverso le piattaforme in cui i software sono implementati o in qualche modo connessi.

Chiariti gli aspetti fondamentali inerenti agli algoritmi, passiamo al terzo step: i possibili approcci con i siti di algo-trading. In generale, gli utenti possono agire in due diversi modi:

• Creare il proprio algoritmo. Si tratta di un approccio utilizzato da trader esperti nel campo dell’informatica e della programmazione. Con questa soluzione, gli utenti hanno la possibilità di creare software specifici rispetto alle proprie esigenze;
• Scaricare algoritmi gratuiti o a pagamento. Selezionando una piattaforma, sarà possibile accedere a estensioni o funzioni di trading automatico.

In entrambi i casi, i trader hanno a disposizione un’interfaccia generalmente semplice da utilizzare. Inoltre, scegliendo piattaforme finanziarie affidabili, è possibile avere accesso a servizi di assistenza h24 o corsi interattivi.

A questo punto, possiamo rispondere al seguente interrogativo: Dove, di preciso, è possibile fare trading algoritmico in maniera sicura e conveniente? Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione.

Come e dove fare trading algoritmico? 

Nei precedenti paragrafi è sono state introdotte le nozioni fondamentali sul trading algoritmico. Quindi, adesso è possibile parlare dei metodi per utilizzare i software di trading.

Ovviamente, il miglior modo per fare trading è quello di affidarsi alle migliori piattaforme di trading online. Infatti, operare su un sito sicuro ed economico è la scelta migliore per ottimizzare davvero le operazioni con i robot di trading. Di seguito, è possibile osservare le migliori opzioni sul web per fare trading algoritmico e ottenere rendite passive:

Si tratta delle migliori piattaforme per investire su qualsiasi asset. In particolare, usufruendo degli strumenti di analisi e di trading dei broker elencati, potrai avere accesso ad alcune garanzie:

• Strumenti e soluzioni di trading algoritmico sicure ed efficaci. Infatti, si tratta di broker regolamentati quindi sicuri;
• Possibilità di investire attraverso MetaTrader. La maggior parte delle piattaforme realmente competitive consente di connettere il wallet e di operare attraverso una delle migliori piattaforme per fare trading algoritmico;
• Opportunità di provare la piattaforma attraverso un conto demo. Si tratta di un credito virtuale offerto dalle migliori piattaforme per dare all’utente la possibilità di familiarizzare con il sito.

Dunque, per fare un riassunto di quanto detto finora, di seguito è stata introdotta una tabella con le principali caratteristiche dei broker introdotti:

Migliori piattaforme per il trading algoritmico – Caratteristiche Principali

📱Piattaforma	💻Come fare trading algoritmico	🔝Vantaggi proposti	💸Deposito Minimo	🎮Conto Demo
Capital.com	MetaTrader 4	Sistema di Intelligenza Artificiale	$ 20	Sì – disponibile gratuitamente qui
FP Markets	MetaTrader 4/5	Risorse educative gratuite	$ 100	Sì – disponibile gratuitamente qui
Trade.com	MetaTrader 4/5	Formazione gratuita individuale	$ 100	Sì – disponibile gratuitamente qui

Si tratta di piattaforme altamente competitive, ma soprattutto estremamente economiche. Inoltre, ogni broker elencato possiede punti di forza unici. Di conseguenza, per ottimizzare i propri profitti è necessario comprendere quale sia l’asset più adatto alle funzioni del sito di trading algoritmico.

Perciò, sembra opportuno approfondire la conoscenza delle funzionalità peculiari di ogni broker. Nei prossimi paragrafi ci occuperemo di introdurre delle recensioni sulle migliori piattaforme di trading algoritmico.

Il trading algoritmico su Capital.com

Parlando di migliori piattaforme, risulta quasi indispensabile introdurre il broker Capital.com (sito ufficiale qui). Si tratta di un provider CFD globale con uffici nel Regno Unito, Gibilterra, Cipro, Bielorussia e Seychelles. In questo modo, Capital.com è in grado di offrire i propri servizi in 170 Paesi in tutto il mondo.

Con molti anni di esperienza nel settore, Capital.com (qui è disponibile il sito ufficiale) offre ai suoi utenti l’accesso a oltre 6.000 attività negoziabili. In breve, è possibile affermare che qualsiasi tipologia di trader può trovare strumenti adeguati al proprio livello. Ma cosa sono i contratti CFD? Si tratta dei cosiddetti “contratti per differenza”. In pratica, il guadagno sugli investimenti consiste nella differenza di due valori: le quotazioni dell’asset al momento dell’apertura della posizione, e il valore dell’asset quando la posizione viene chiusa.

Quindi, i CFD sono contratti molto basilari. In ogni caso, possono essere considerati come un ottimo strumento d’investimento. Su Capital.com esiste una varietà di asset molto ampia su cui applicare operazioni del genere. In aggiunta, le nuove innovazioni nel settore del trading algoritmico non sono passate inosservate agli occhi del gruppo Capital.com. 

Quindi, è stata implementata nella piattaforma un’Intelligenza Artificiale molto competitiva. In aggiunta, è possibile utilizzare MetaTrader 4 e sfruttare il noto algoritmo per operare nel mercato

Piattaforma Trading Capital.com: servizi di trading algoritmico

💻Nome del servizio	📱Caratteristiche	⭐Opinioni	🎬Dove iniziare?
Intelligenza Artificiale (IA)	Accesso al supporto interattivo con una IA in grado di gestire le operazioni di trading	⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐	Da provare aprendo un conto gratuito (QUI)
MetaTrader 4	Compatibilità con il broker che consente l’utilizzo di uno dei capisaldi del trading algoritmico	⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐	Da provare aprendo un conto gratuito (QUI)

La precedente tabella può essere interpretata come un quadro introduttivo al prossimo paragrafo. Infatti, l’IA di Capital.com permette agli utenti l’accesso a vantaggi molto particolari e, soprattutto, promettenti.

Intelligenza Artificiale

L’IA di Capital.com è un sistema innovativo realizzato dal broker. Infatti, è basato su algoritmi avanzati e particolarmente efficace su base individuale. In breve, l’Intelligenza Artificiale opera in via del tutto automatica all’interno dell’ecosistema Capital.com, analizzando proceduralmente le operazioni effettuate dai trader. In questo modo, è possibile conoscere gli errori ordinari e sviluppare le operazioni di conseguenza.

Di conseguenza, piuttosto che un sistema automatico di investimento, si tratta di uno strumento di analisi automatizzato. Infatti, il ruolo principale dell’IA è quello di fornire un supporto sotto forma di analisi degli errori agli utenti. Riassumendo la questione riguardo l’IA di Capital.com, nella seguente tabella è possibile osservare una riflessione finale riguardo il funzionamento di questo strumento:

IA Capital.com: Pro & Contro

✅Pro	👎Contro
Gli utenti hanno a disposizione uno strumento di analisi degli errori. In questo modo, è possibile evitare di effettuare operazioni fallimentari a causa di errori relativamente ordinari	Non automatizza le operazioni di apertura e chiusura delle posizioni sugli assets
Supporto costante per creare strategie di mercato efficaci
Ottimo strumento di analisi di un target di mercato specifico

Usare MetaTrader4 su Capital.com

Come abbiamo affermato in precedenza, MetaTrader 4 è uno dei capisaldi del settore del trading algoritmico. Infatti, si tratta di una piattaforma con cui gli utenti possono ottimizzare e personalizzare la propria esperienza di trading. Una volta connesso al broker, gli investitori hanno a disposizione una buona quantità di strumenti a supporto di MetaTrader4 (MT4):

• Su Capital.com sono presenti più di 85 indicatori di trading e altri strumenti di analisi tecnica. In questo modo, gli utenti hanno modo di interpretare in maniera autonoma le statistiche finanziarie, per poi effettuare previsioni sugli assets;
• Presenza di un Expert Advisor (EA). In questo modo, gli utenti hanno a disposizione un supporto costante per familiarizzare con le nozioni fondamentali del trading algoritmico;
• Sezione didattica gratuita. Si tratta di un modo efficace di incrementare le proprie competenze nel settore del trading. Ovviamente, migliorando le proprie abilità di analisi anche le operazioni di trading automatico diventano più efficaci.
• Accesso a conto demo gratuito di Capital.com. In questo modo, è possibile comprendere al meglio le dinamiche di mercato e iniziare ad applicare le strategie apprese.

Dunque, MetaTrader4 si inserisce in un contesto in cui gli utenti hanno un supporto molto forte. In questo modo, è possibile utilizzare il software di trading algoritmico al meglio. Di conseguenza, il broker riesce a ottimizzare la competitività di MetaTrader, garantendo agli utenti uno sviluppo delle proprie capacità e, contemporaneamente, dei possibili profitti.

Trading algoritmico con FP Markets

FP Markets (sito ufficiale qui) è un broker molto longevo essendo stato fondato nel 2005. Inoltre, è una piattaforma che ha attirato l’attenzione per i numerosi vantaggi delle operazioni inerenti al mercato Forex. In ogni caso, anche se parliamo di una piattaforma di vecchia generazione, è comunque un brand che offre ai propri utenti servizi innovativi e al passo con i tempi.

Infatti, il trading algoritmico con FP Markets consiste nella compatibilità con le piattaforme di trading MT4 e MT5. In aggiunta, in un secondo momento sono stati implementati il plugin Autochartist e gli addons FX Blue. Inoltre, anche FP Market ha introdotto dei servizi passivi di Copy Trading. Di conseguenza, anche la sezione FP Market Social Trading risulta essere compatibile con gli algoritmi di MetaTrader 4. 

Prima di andare nel dettaglio dei vantaggi proposti dal broker, è sicuramente utile schematizzare come segue le principali informazioni sui servizi di trading algoritmico:

Piattaforma Trading FP Markets: servizi di trading algoritmico

💻Nome servizio	📱Caratteristiche	⭐Opinioni	🎬Dove iniziare
Autochartist	Possibilità di automatizzare alcuni aspetti del trading e ottimizzare i propri rendimenti di mercato	⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐	QUI – Per registrarsi gratis e usare Autochartist
MetaTrader	Anche su FP Markets, MT4 / 5 risulta essere ottimizzato	⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐	QUI – Per aprire un conto gratis e usare MT4 / 5

Autochartist per Trading Algoritmico su FP Markets

Si tratta di una piattaforma che genera segnali di trading live in via del tutto automatica. Come abbiamo affermato in precedenza, è un plugin inserito all’interno dell’ecosistema FP Markets. In questo modo, il broker ha introdotto un utile strumento di ottimizzazione delle operazioni.

Quindi, stiamo parlando di un software in grado di identificare i modelli grafici utilizzando automaticamente gli indicatori tecnici. Si tratta di operazioni che ordinariamente spetterebbero ai trader. Tuttavia, grazie allo sviluppo di programmi del genere, è possibile delegare a robot di trading del genere lavori molto lunghi e dispendiosi. Dunque, Autochartist nasce proprio per venire incontro a esigenze del genere degli utenti.

Pro & Contro del sistema autochartist di FP Markets

✅Pro	👎Contro
Automatizzazione della fase di analisi degli asset	Non è un software di trading algoritmico a 360°. Di conseguenza, non automatizza direttamente gli ordini sugli assets
Perfettamente compatibile con l’intero ecosistema FP Markets, che ne ottimizza il funzionamento
Possibilità di studiare strategie in tempi molto brevi utilizzando il software di analisi dei dati di mercato

Trading algoritmico con MetaTrader 4/5 su FP Markets 

I vantaggi della piattaforma MetaTrader dovrebbero essere ormai ben noti. Tuttavia, è importante sottolineare ulteriormente che FP Markets riesce a fornire strumenti per ottimizzare il funzionamento del software di algo-trading. In particolare, possiamo schematizzare come segue i principali vantaggi della connessione tra MT4/5 e il broker:

• Utilizzare al 100% tutte le funzionalità di trading algoritmico introdotte da MetaTrader 4 o 5;
• FP Markets è una delle migliori app di trading online. Di conseguenza, è possibile sviluppare strategie e operare con MetaTrader anche da dispositivi mobili;
• Costi ridotti per molti settori del mercato finanziario: Forex, criptovalute, commodities e molto altro;
• Possibilità di provare la piattaforma attraverso un conto demo.
• Risorse educative gratuite, che consentono ai trader alle prime armi di incrementare velocemente le proprie abilità nel settore.

Dunque, anche per i trader neofiti è aperta la possibilità di testare il funzionamento di MetaTrader sul broker. Tutto ciò potrà avvenire attraverso il conto demo. In aggiunta, le commissioni sul broker risultano essere molto competitive. 

Di conseguenza, possiamo affermare che FP Markets sia uno dei siti di trading più competitivi. Quindi, anche il trading algoritmico offerto dal broker ha un grado di efficacia abbastanza alto.

Trading algoritmico: come operare su Trade.com

Trade.com (sito ufficiale qui) è uno dei migliori siti di trading algoritmico per condizioni sicure e affidabili. Essendo una piattaforma di trading, e quindi un intermediario, sul sito sono applicate le normative CySec per operare in sicurezza. Su Trade.com è possibile negoziare su diversi mercati: azionario, materie prime, obbligazioni, coppie di valute estere. In aggiunta, gli utenti possono usufruire della semplicità ed efficacia dei già citati contratti per differenza (CFD).

Per quanto riguarda le funzioni compatibili di trading algoritmico incluse nella piattaforma, Trade.com risulta essere compatibile con MetaTrader4 (MT4). Inoltre, per introdurre al meglio nel settore del trading gli utenti alle prime armi, Trade.com risulta essere compatibile anche con WebTrader. Si tratta di una piattaforma user friendly con cui è possibile investire nel mercato finanziario.

Tutto ciò è ottimizzato dalla possibilità di accedere a questi servizi dai dispositivi mobili. Infatti, l’app mobile di Trade.com risulta essere una delle migliori in circolazione. Inoltre, è possibile accedere a funzionalità di formazione e supporto di livello molto alto. Si tratta del corso di formazione e dell’Asset Management.

Dunque, l’offerta di trading algoritmico non è molto ampia ma risulta comunque competitiva per la compatibilità con MetaTrader 4. Infatti, gli utenti iscritti su Trade.com possono avere accesso ai seguenti vantaggi:

• Area didattica completa e gratuita. In questo modo i trader possono iniziare da subito a comprendere i metodi più efficaci per ottenere profitti con il trading online;
• Servizio di coaching 1:1. Si tratta di un percorso di studio ad hoc caratterizzato da lezioni individuali tenute da un esperto del settore;
• Possibilità di fare trading algoritmico tramite la piattaforma Trade.com multi-asset. La quantità di asset disponibili è veramente alta, con un listino prodotti costantemente aggiornato;
• Disponibilità di un conto demo, per consentire agli utenti di testare la piattaforma;
• Compatibilità con MetaTrader, e quindi con la piattaforma di trading algoritmico per eccellenza.

Di seguito, troverai una tabella di riepilogo dei temi trattati in questo paragrafo:

Piattaforma Trading Trade.com: Pro & Contro

✅Pro	👎Contro
Corso di formazione a libero accesso	La quantità di servizi di trading algoritmico non è molto ampia
Servizio di coaching 1:1 che consente di confrontarsi con esperti per escogitare strategie ad hoc
Possibilità di fare trading algoritmico anche da mobile con MetaTrader 4 su una quantità molto elevata di assets

Migliori alternative al Trading Algoritmico

Il trading basato sul funzionamento procedurale di un algoritmo non è l’unica possibilità di automatizzare gli investimenti. Infatti, esistono delle alternative altrettanto valide al trading algoritmico. In particolare, ci sono alcune funzionalità che hanno attirato l’attenzione di molti trader. Nella seguente tabella, è possibile osservare le migliori opzioni alternative agli algoritmi di trading:

Piattaforme alternative al trading algoritmico – Caratteristiche Fondamentali

🌐Piattaforma	💻Software proposti	🔝Vantaggi proposti	🤑Deposito Minimo	🕹️Conto Demo	⭐Opinione
eToro	Social & Copy Trading Staking crypto Smart Portfolios	Con eToro è possibile copiare le operazioni dei trader professionisti o investire con wallet automatizzati	$ 50	Sì – disponibile gratuitamente qui	⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
IQ Option	software interno alla piattaforma	Ideale per trader entry level	$ 10	Sì – disponibile gratuitamente qui	⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Nei prossimi paragrafi sarà proposta una recensione delle piattaforme e degli strumenti di automatizzazione degli investimenti.

Alternativa al trading algoritmico: come operare con eToro

La piattaforma di trading eToro (qui il sito ufficiale) è uno dei capisaldi del settore. Infatti, ha iniziato a essere a disposizione degli utenti a partire dal 2007. Il brand, allora conosciuto come Retail FX, si è subito distinto per le funzionalità innovative.  Ora, attraverso eToro è possibile investire sull’intero panorama del mercato finanziario. Inoltre, a partire dal 2010 è stata introdotta il Social Trading. È una piattaforma che consente di effettuare discussioni riguardo strategie e tecniche di trading.

Le dinamiche interattive create all’interno dell’ecosistema eToro hanno rappresentato un terreno fertile per l’introduzione del trading algoritmico. Infatti, il Copy Trading risulta essere uno dei metodi più semplici per fare trading automatico. In aggiunta, eToro ha più recentemente introdotto un ulteriore robot di trading, cioè gli Smart Portfolios. In breve, si tratta di un software in grado di diversificare le operazioni finanziarie bilanciando così il wallet.

Piattaforma Trading eToro: Copy Trading e Smart Portfolios

💻Strumento	📱Caratteristiche principali	✅Punto di forza	⭐Opinioni	🎬Dove iniziare
Copy Trading	Copia automatica di operazione di trader professionisti;Imparare a fare trading e diventare Popular Investor	Totale automatizzazione delle operazioni dopo aver selezionato il Popular Investor di riferimento	⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐	QUI – Copy Trading di eToro
Smart Portfolios	Diversificazione automatica degli investimenti;Bilanciamento del wallet anche su diversi tipi di assets	Abbattimento fattore di rischio aumentando le possibilità di profitto investendo su un gruppo di asset	⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐	QUI – Smart Portfolios di eToro

L’offerta proposta da eToro risulta essere molto allettante. Di conseguenza, vale la pena di approfondire il discorso riguardo il funzionamento e i vantaggi del Copy Trading del broker. Successivamente, ci occuperemo di descrivere il funzionamento degli Smart Portfolios

Copy Trading di eToro

Il Copy Trading è una delle funzioni più famose nel contesto del trading automatico. Infatti, si tratta di un software grazie al quale qualsiasi tipologia di trader può operare sul mercato. Quindi, si tratta di una delle caratteristiche più importanti dell’intero ecosistema eToro. Di seguito è stata introdotta una mini-review delle caratteristiche principali del software:

• Per i trader professionisti, è possibile diventare Popular Investor. Si tratta degli utenti che hanno raggiunto rendimenti di profitti abbastanza alti. Di conseguenza, hanno la possibilità di mettere a disposizione le proprie strategie. A questo punto i trader meno esperti copieranno le sue operazioni, su cui il Popular Investor guadagna una certa percentuale in rendite passive;
• Possibilità di prendere in analisi numerosi dati legati a rendimenti, performance e wallet di tutti i Popular Investor. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di trovare il trader con la strategia più adatta alle proprie esigenze;
• Per abbattere ulteriormente il fattore di rischio, è possibile applicare strumenti come lo Stop Loss o il Take Profit. In questo modo, gli utenti hanno a disposizione altri strumenti di chiusura automatica delle operazioni.

Si tratta di una funzione molto promettente. Infatti, risulta avere un valore didattico abbastanza importante. Infatti, monitorando costantemente le operazioni copiate, è possibile comprendere le strategie di mercato applicate. Con il tempo, qualsiasi trader può puntare a diventare un Popular Investor. Di seguito, è possibile osservare una tabella di riepilogo delle principali riflessioni che si possono fare sul Copy Trading:

Copy Trading: Pro & Contro

✅Pro	👎Contro
Anche i trader con scarse competenze possono ottenere profitti, imparando al tempo stesso le migliori strategie di mercato	È comunque necessario monitorare costantemente lo stato delle posizioni aperte. Un Popular Investor può commettere errori e generare perdite di parte dell’investimento
Possibilità di diventare un trader esperto e quindi un Popular Investor, incrementando il valore del wallet attraverso interessi sulle operazioni altrui
Automatizzazione quasi totale delle operazioni sulla chiusura delle operazioni con inserimento di Stop Loss o Take Profit

Smart Portfolios eToro

Gli Smart Portfolios sono strumenti di diversificazione finanziaria introdotti da eToro. I trader che operano nel mercato da un po’ di tempo, probabilmente li avranno conosciuti con il nome originario di CopyPortfolio. Infatti, fin dai primi momenti questa opzione ha attirato l’attenzione dei migliori investitori del settore. Ciò ha portato la piattaforma a sviluppare ulteriormente la piattaforma, in linea con la crescita generale del settore del trading.

Dunque, cos’è uno Smart Portfolio? Si tratta di un “paniere” di asset selezionato, che permette agli utenti di diversificare le proprie esposizioni molto rapidamente. In breve, un trader è in grado di investire in una serie asset attraverso operazioni sul sito molto semplici. Esistono tre tipologie di Smart Portfolio:

• Portfolio dei Top Trader. Si tratta di utenti che hanno ottenuto i risultati migliori sul broker, in base a sofisticate strategie di mercato;
• Portfolios di mercato tematici. Si tratta di pacchetti di asset scelti seguendo determinati criteri di selezione del settore (ad esempio, un paniere di crypto asset);
• Portfolio Partner. Si tratta di wallet automatizzati introdotti dai partner di eToro che si concentrano su strategie adeguate a scopi particolari. Ovviamente, esistono portafogli del genere per moltissime aree del mercato, che possono consentire anche un analisi avanzata del sentiment  di mercato.

Come fatto in precedenza per il Copy Trading, di seguito è possibile visualizzare un riassunto dei motivi per scegliere, o meno, di investire attraverso gli Smart Portfolios:

Smart Portfolios: Pro & Contro

✅Pro	👎Contro
Diversificazione automatica degli investimenti in molti settori o regioni geografiche del mercato finanziario	Nonostante una diminuzione dei rischi, il paniere di asset selezionare potrebbe produrre una perdita di parte del valore del wallet (per qualsivoglia dinamica di mercato)
Diminuzione dell’esposizione sul singolo asset, a cui corrisponde un abbattimento concreto del rischio di perdita
Diverse scelte di Smart Portfolios, adeguati a praticamente tutte le tipologie di trader

Alternativa all’Algo – trading: come operare su IQ Option

IQ Option (sito ufficiale qui) non è particolarmente fornito da un punto di vista del trading algoritmico. Tuttavia, presenta dei vantaggi particolari che, in connessione con alcuni strumenti basilari di trading automatico, possono garantire profitti enormi. Infatti, il broker è noto per essere un sito di trading “user friendly”. Per comprendere al meglio il motivo di questa reputazione, di seguito è stato introdotto un elenco dettagliato dell’offerta IQ Option:

• L’azienda permette di negoziare in molti mercati: azioni, Forex, ETF, materie prime e criptovalute;
• Mette a disposizione un’interfaccia intuitiva e semplice da usare, risolvendo così una prima problematica per i trader neofiti;
• Presenza di funzioni di supporto e analisi come: layout multi-chat, analisi tecnica, record storici, aggiornamenti di mercato, calendari economici, screeners dei titoli;
• Funzioni di ricerca semplificate.

Per quanto riguarda i software basilari di trading, il broker permette di utilizzare le seguenti funzionalità:

• Acquisto, cioè ordini di mercato di tipo “long” per l’apertura al rialzo su un asset;
• Vendita, ossia ordini di tipo “short” per l’apertura al ribasso su un asset;
• Stop Loss, cioè un’impostazione iniziale che chiude automaticamente la posizione su un asset quando la perdita giunge alla soglia impostata;
• Take profit, un ordine automatico per chiudere in via automatica una posizione nel caso in cui il profitto raggiunga la soglia impostata (inserito per evitare eventuali ribassi successivi);
• Preordine, cioè un ordine automatico per investire su un asset una volta che si è verificata una certa condizione preimpostata.

Si tratta di strumenti basilari. Tuttavia, risultano essere molto efficaci essendo inseriti in un ecosistema semplice da usare.

Piattaforma Trading IQ Option: Pro & Contro

✅Pro	👎Contro
Software di trading automatico basilari ma semplici da usare	Nonostante il funzionamento ottimizzato delle funzioni base del trading automatico, l’offerta di trading algoritmico nel complesso risulta essere comunque esigua
Piattaforma user friendly che permette a qualsiasi trader di usufruire dei vantaggi del trading automatico
Sito di trading sicuro e adatto a chi vuole investire piccole somme di denaro

Trading algoritmico Pro & Contro

Nei precedenti paragrafi, sono state introdotte delle recensioni sulle migliori piattaforme di trading e dei rispettivi strumenti di trading algoritmico. In generale, le funzioni descritte sono eterogenee. Infatti, il grado di automatizzazione di ogni strumento o piattaforma citato è variabile. Per riassumere brevemente le nozioni principali introdotte, è stata inserita una tabella generica di pro e contro riguardante il trading algoritmico:

Trading algoritmico: Vantaggi e Svantaggi

✅Pro dell’Algo Trading	👎Contro dell’Algo Trading
Possibilità di ottimizzare i propri investimenti attraverso piattaforme o software che automatizzano gli ordini o inseriscono criteri per operare (per esempio il Stop Loss e Take Profit)	Il trading algoritmico non automatizza del tutto le operazioni finanziarie. Anche per quanto riguarda i software che effettuano ordini, sarà necessaria un’azione di decisione dei parametri fondamentali per consentire all’algoritmo di sviluppare una strategia in relazione ai dati di mercato
Consente ai trader neofiti di avere accesso a uno strumento di supporto analitico, nel caso in cui non si avessero competenze di studio dei asset e dei mercati	Rischio di scegliere piattaforme poco competitive o addirittura delle truffe.
Diversificazione del wallet attraverso piattaforme con una disponibilità di asset molto elevata
Possibilità di personalizzare le impostazioni iniziali (input) e consentire all’algoritmo di fornire il risultato più adatto alle esigenze dell’utente

Nel prossimo paragrafo, saranno presi in considerazione i fattori descritti nella tabella per provare a rispondere alla seguente domanda: È conveniente fare trading algoritmico?

Fare trading algoritmico conviene?

Com’è possibile notare leggendo la recensione proposta, il trading algoritmico non automatizza del tutto le azioni necessarie a aprire posizioni sui vari asset. Anche con software che effettuano ordini tramite le piattaforme, saranno necessarie delle impostazioni iniziali. Tuttavia, in questi casi si tratta di una scelta commerciale corretta: infatti, se così non fosse, come potrebbe un algoritmo capire quali target di mercato sono più adeguati alle necessità del singolo utente?

La personalizzazione degli algoritmi rappresenta il vantaggio principale di questo settore del trading. In ogni caso, questa caratteristica fa in modo che il “rischio di errore umano” non sia del tutto eliminato. In ogni caso, la possibilità dei trader di commettere errori è certamente diminuita.

Dunque, si tratta di un ottimo strumento che apre le porte a un certo tipo di operazioni di trading anche a utenti alle prime armi. Infatti, spesso sulle migliori piattaforme di trading algoritmico è possibile accedere a corsi di formazione gratuiti (anche live, nel caso del coaching 1:1 di Trade.com). Tutto ciò porta a una constatazione fondamentale. Anche se gli algoritmi di trading facilitano le operazioni finanziarie, ciò non implica che non sia opportuno accrescere le proprie competenze nel settore.

In breve, è possibile affermare che il trading algoritmico può essere conveniente. Tuttavia, le capacità dei trader non sono del tutto eliminate da ciò che influenza la buona riuscita di un’operazione, cioè un profitto. Nel prossimo paragrafo, è proposto un elenco riguardante come bisogna agire per sfruttare concretamente la convenienza del trading algoritmico.

Trading algoritmico: gli step fondamentali

Come è stato affermato in precedenza, il trading algoritmico fornisce strumenti “convenienti” solo in relazione a un certo approccio degli utenti. Di conseguenza, i trader che hanno intenzione di fare algo trading seriamente, devono adottare la seguente strategia: 

• In primo luogo, è fondamentale scegliere una piattaforma di trading competitiva, sicura ed economica.
• Generalmente, è opportuno assicurarsi che la piattaforma sia compatibile con MetaTrader 4 o 5;
• Sfruttare al meglio i corsi di formazione o alternative valide come il Copy Trading di eToro per accrescere le proprie competenze;
• Agire con cognizione di causa attraverso i software di trading utilizzando l’esperienza acquisita (in caso contrario, è opportuno cominciare con i conti demo);
• Inserire le impostazioni per consentire all’algoritmo di agire o impostare valori di Stop Loss e Take Profit per un servizio alternativo di controllo sulle operazioni;
• Monitorare costantemente l’andamento degli asset su cui è stata aperta una posizione, verificando che le prestazioni siano effettivamente competitive.

Quindi, non può esistere uno strumento che a priori risulta essere conveniente. Infatti, esiste un certo approccio attraverso il quale è possibile ottimizzare il funzionamento di questi robot di trading.

Considerazioni Finali

A questo punto, tutte le possibili considerazioni sul settore del trading algoritmico sono state presentate. I temi trattati sono stati moltissimi, e quindi sembra opportuno effettuare un riepilogo di quanto detto nei precedenti paragrafi:

• In primo luogo, è stato spiegato cosa si intende per trading algoritmico;
• Successivamente, è stato chiarito il funzionamento comune di tutti gli algoritmi di trading;
• Dopodiché, sono state introdotte delle recensioni sulle migliori piattaforme di trading che consentono agli utenti di fare trading automatico: FP Markets, Capital.com e Trade.com;
• In aggiunta, sono state recensite delle piattaforme che mettono a disposizione software di analisi e di investimento nel mercato altrettanto competitivi, come il servizio di Copy Trading di eToro;
• È stata presentata una tabella di pro e contro delle operazioni con il trading algoritmico;
• Infine, a partire dalla domanda “il trading algoritmico conviene?”, è stata introdotta una discussione riguardo l’effettiva convenienza di strumenti del genere.

Quindi, la constatazione finale consiste nel fatto che il trading automatico non può essere a priori sinonimo di convenienza. Infatti, alcune operazioni di scelta saranno comunque incluse in ciò che influenza la buona riuscita delle operazioni. Di conseguenza, è opportuno far riferimento a un certo approccio ai programmi di trading. In breve, il percorso più adatto è schematicamente descritto nel paragrafo precedente. Quindi, seguendo i consigli della recensione sul trading algoritmico, sarà effettivamente possibile sfruttare la convenienza di questi strumenti.

FAQ – Trading Algoritmico: Domande e Risposte Frequenti